万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
住房租赁专项公司债券（第三期）（品种二） 2025 年付息公告
证券代码： 证券简称：
公告编号：〈万〉2025-106
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
债券简称：21 万科 06
债券代码：149568
债权登记日：2025 年 7 月 25 日
付息日：2025 年 7 月 28 日（2025 年 7 月 26 日为休息日，顺延至其后的第
计息期间：2024 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日
万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司
债券（第三期）（品种二）将于 2025 年 7 月 28 日支付自 2024 年 7 月 26 日至
如下：
一、本期债券的基本情况
租赁专项公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“本期债券”）。
择权和投资者回售选择权）。
券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照
债券登记机构的相关规定办理。
发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发
行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会
指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎
回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期
利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息在兑付日
一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按
照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继
续在第 6、7 年存续。
若发行人放弃行使第 5 年末赎回选择权，发行人有权决定是否在本期债券存
续期的第 5 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个计息年度
付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于放弃
行使赎回权的公告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调
整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率
调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有
权选择在第 5 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售
给发行人。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所
和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售
申报，债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券份额将被冻结交易；回
售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述
关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
所应缴纳的税款由投资者承担。
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专
项公司债券（第三期）票面利率公告》，本期债券第 4 年（2024 年 7 月 26 日至
元派发利息为人民币 34.90 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人
取得的实际每 10 张派发利息为人民币 27.92 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、
RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 34.90 元。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2025 年 7 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的全体“21 万科 06”持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国
结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结
算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公
司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由本公
司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所
得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增信税政策的通知》（财税〔2021〕34 号）的规定，自 2021 年 11 月 6 日至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
地址：深圳市福田区梅林路 63 号万科大厦
联系人：肖哲
电话：0755-22198759
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：受托管理人项目组
电话：010-60838888
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十八日
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